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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
AP Constructions | 323 733.00 | 308 073.00 | 15 660.00 | 323 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 052.00 | 1 037 123.00 | 213 929.00 | 1 251 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 378.00 | 506 312.00 | 201 066.00 | 707 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 719.00 | 1 854 696.00 | 508 022.00 | 2 362 719.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 198.00 | 468.00 | 1 414 730.00 | 1 415 198.00 |
BZ Autres créances | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
CF Disponibilités | 846 117.00 | | 846 117.00 | 846 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 331.00 | 468.00 | 2 563 862.00 | 2 564 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 050.00 | 1 855 164.00 | 3 071 885.00 | 4 927 050.00 |
CU Autres participations | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 511.00 | 744 094.00 | | 853 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 155.00 | 259 417.00 | | 321 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 667.00 | 1 113 511.00 | | 1 284 667.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 618.00 | 439 901.00 | | 437 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 260.00 | 367 759.00 | | 719 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 135.00 | 481 060.00 | | 515 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 398.00 | 148 781.00 | | 72 398.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 13 017.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 218.00 | 1 450 520.00 | | 1 747 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 885.00 | 2 584 032.00 | | 3 071 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -228.00 | | -228.00 | -228.00 |
FG Production vendue services | 4 134 601.00 | | 4 134 601.00 | 4 134 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 373.00 | | 4 134 373.00 | 4 134 373.00 |
FM Production stockée | | | -6 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 738.00 | 96.00 | | 51 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 462.00 | 45 353.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 200.00 | 45 449.00 | | 56 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 14 503.00 | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 043.00 | 1 668.00 | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 16 171.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 413.00 | 29 278.00 | | 48 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 944.00 | 9 792.00 | | 11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 450.00 | 86 465.00 | | 113 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 638.00 | 3 457 088.00 | | 4 233 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 483.00 | 3 197 670.00 | | 3 912 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 155.00 | 259 417.00 | | 321 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 721.00 | 20 206.00 | | 22 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 261.00 | 719 261.00 | | 719 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 618.00 | 170 451.00 | 267 167.00 | 437 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 135.00 | 515 135.00 | | 515 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 096.00 | 1 706 321.00 | 3 775.00 | 1 710 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 491.00 | 1 477 324.00 | 267 167.00 | 1 744 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |