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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
AP Constructions | 323 733.00 | 317 356.00 | 6 377.00 | 323 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 892.00 | 1 103 745.00 | 253 147.00 | 1 356 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 584.00 | 491 034.00 | 225 549.00 | 716 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 764.00 | 1 915 324.00 | 562 439.00 | 2 477 764.00 |
BN En cours de production de biens | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 196.00 | 374.00 | 1 071 822.00 | 1 072 196.00 |
BZ Autres créances | 119 906.00 | | 119 906.00 | 119 906.00 |
CF Disponibilités | 1 202 719.00 | | 1 202 719.00 | 1 202 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 083.00 | 374.00 | 2 443 709.00 | 2 444 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 847.00 | 1 915 699.00 | 3 006 148.00 | 4 921 847.00 |
CU Autres participations | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 667.00 | 853 511.00 | | 1 024 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 180.00 | 321 155.00 | | 281 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 848.00 | 1 284 667.00 | | 1 415 848.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 235.00 | 437 618.00 | | 450 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 331.00 | 719 260.00 | | 494 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 617.00 | 515 135.00 | | 432 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 012.00 | 72 398.00 | | 126 012.00 |
EA Autres dettes | 67 103.00 | 77.00 | | 67 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 300.00 | 1 747 218.00 | | 1 570 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 148.00 | 3 071 885.00 | | 3 006 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FG Production vendue services | 3 848 958.00 | | 3 848 958.00 | 3 848 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 994.00 | | 3 849 994.00 | 3 849 994.00 |
FM Production stockée | | | -1 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541.00 | 51 738.00 | | 15 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 4 462.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 042.00 | 56 200.00 | | 25 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 3 744.00 | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | 4 043.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 271.00 | 7 787.00 | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 770.00 | 48 413.00 | | 14 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 112.00 | 11 944.00 | | 12 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 222.00 | 113 450.00 | | 125 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 561.00 | 4 233 638.00 | | 3 964 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 380.00 | 3 912 483.00 | | 3 683 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 180.00 | 321 155.00 | | 281 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 100.00 | 22 721.00 | | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 697.00 | 246 901.00 | 186 273.00 | 1 854 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 509.00 | 246 901.00 | 186 273.00 | 1 851 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 233 488.00 | 1 229 713.00 | 3 775.00 | 1 233 488.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 332.00 | 494 332.00 | | 494 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 618.00 | 432 618.00 | | 432 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 235.00 | 176 366.00 | 273 869.00 | 450 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 713.00 | 1 229 713.00 | | 1 229 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 488.00 | 1 229 713.00 | 3 775.00 | 1 233 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 300.00 | 1 296 431.00 | 273 869.00 | 1 570 300.00 |