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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 300.00 | | 3 650 300.00 | 3 650 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CF Disponibilités | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 379.00 | | 247 379.00 | 247 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 679.00 | | 3 897 679.00 | 3 897 679.00 |
CU Autres participations | 3 300 300.00 | | 3 300 300.00 | 3 300 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 160.00 | 1 631 013.00 | | 1 637 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 701.00 | 6 146.00 | | 150 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 860.00 | 2 365 160.00 | | 2 515 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 79.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 306.00 | 1 333 306.00 | | 1 283 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 789.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 996.00 | 96 163.00 | | 91 996.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 5 561.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 819.00 | 1 435 897.00 | | 1 381 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 679.00 | 3 801 057.00 | | 3 897 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 819.00 | 1 435 897.00 | | 1 381 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | | | -4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 713.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 015.00 | 360 968.00 | | 516 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 315.00 | 354 822.00 | | 365 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 701.00 | 6 146.00 | | 150 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 291.00 | | 150 009.00 | 3 550 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 650 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 650 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 291.00 | | 150 009.00 | 3 550 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 306.00 | 1 283 306.00 | | 1 283 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VP Divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 610.00 | 192 610.00 | 350 000.00 | 542 610.00 |
VW T.V.A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 819.00 | 1 381 819.00 | | 1 381 819.00 |