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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 323.00 | | 3 830 323.00 | 3 830 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CF Disponibilités | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 854.00 | | 347 854.00 | 347 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 177.00 | | 4 178 177.00 | 4 178 177.00 |
CU Autres participations | 3 300 323.00 | | 3 300 323.00 | 3 300 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432 890.00 | 2 417 496.00 | | 2 432 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 264.00 | 15 394.00 | | 181 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 153.00 | 3 160 890.00 | | 3 342 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 306.00 | 848 306.00 | | 713 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 977.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 304.00 | 64 017.00 | | 116 304.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 5 222.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 023.00 | 918 612.00 | | 836 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 177.00 | 4 079 501.00 | | 4 178 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 717.00 | 70 306.00 | | 122 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 615.00 | | 460 615.00 | 460 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 615.00 | | 460 615.00 | 460 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 12 560.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 287.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 2 716.00 | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 713.00 | 391 575.00 | | 613 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 450.00 | 376 182.00 | | 432 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 264.00 | 15 394.00 | | 181 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 318.00 | | 150 005.00 | 3 680 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 830 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 318.00 | | 150 005.00 | 3 680 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 691.00 | 199 691.00 | | 199 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 713 306.00 | | 713 306.00 | 713 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 250.00 | 245 250.00 | 530 000.00 | 775 250.00 |
VW T.V.A. | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 023.00 | 122 717.00 | 713 306.00 | 836 023.00 |