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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 304.00 | | 3 850 304.00 | 3 850 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BZ Autres créances | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CF Disponibilités | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 064.00 | | 239 064.00 | 239 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 368.00 | | 4 089 368.00 | 4 089 368.00 |
CU Autres participations | 3 300 304.00 | | 3 300 304.00 | 3 300 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 860.00 | 1 637 160.00 | | 1 787 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 828.00 | 150 701.00 | | 312 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 688.00 | 2 515 860.00 | | 2 828 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 306.00 | 1 283 306.00 | | 1 183 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 791.00 | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 013.00 | 91 996.00 | | 65 013.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 5 650.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 681.00 | 1 381 819.00 | | 1 260 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 368.00 | 3 897 679.00 | | 4 089 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 681.00 | 1 381 819.00 | | 1 260 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 343.00 | | 374 343.00 | 374 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 343.00 | | 374 343.00 | 374 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 1 108.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 678.00 | 516 015.00 | | 679 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 850.00 | 365 315.00 | | 366 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 828.00 | 150 701.00 | | 312 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 300.00 | | 300 005.00 | 3 650 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 850 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 850 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650 300.00 | | 300 005.00 | 3 650 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 306.00 | 1 183 306.00 | | 1 183 306.00 |
VP Divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 938.00 | 91 938.00 | 550 000.00 | 641 938.00 |
VW T.V.A. | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 681.00 | 1 260 681.00 | | 1 260 681.00 |