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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 309.00 | | 3 900 309.00 | 3 900 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
BZ Autres créances | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CF Disponibilités | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 272.00 | | 246 272.00 | 246 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 581.00 | | 4 146 581.00 | 4 146 581.00 |
CU Autres participations | 3 300 309.00 | | 3 300 309.00 | 3 300 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 688.00 | 1 787 860.00 | | 2 100 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 177.00 | 312 828.00 | | 156 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 864.00 | 2 828 688.00 | | 2 984 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 306.00 | 1 183 306.00 | | 1 083 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 6 491.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 800.00 | 65 013.00 | | 67 800.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 5 790.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 717.00 | 1 260 681.00 | | 1 161 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 581.00 | 4 089 368.00 | | 4 146 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 411.00 | 1 260 681.00 | | 78 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 304.00 | | 150 005.00 | 3 850 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 900 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 900 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 304.00 | | 150 005.00 | 3 850 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 306.00 | | 1 083 306.00 | 1 083 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 200.00 | 164 200.00 | 600 000.00 | 764 200.00 |
VW T.V.A. | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 717.00 | 78 411.00 | 1 083 306.00 | 1 161 717.00 |