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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 314.00 | | 3 950 314.00 | 3 950 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 712.00 | | 259 712.00 | 259 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 025.00 | | 4 210 025.00 | 4 210 025.00 |
CU Autres participations | 3 300 314.00 | | 3 300 314.00 | 3 300 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 864.00 | 2 100 688.00 | | 2 256 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 632.00 | 156 177.00 | | 160 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 496.00 | 2 984 864.00 | | 3 145 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 85.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 306.00 | 1 083 306.00 | | 983 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 5 049.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 893.00 | 67 800.00 | | 69 893.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 5 477.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 529.00 | 1 161 717.00 | | 1 064 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 025.00 | 4 146 581.00 | | 4 210 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 223.00 | 78 411.00 | | 81 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 2 235.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 049.00 | 629 351.00 | | 522 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 417.00 | 473 175.00 | | 361 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 632.00 | 156 177.00 | | 160 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 309.00 | | 50 005.00 | 3 900 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 309.00 | | 50 005.00 | 3 900 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 983 306.00 | | 983 306.00 | 983 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 461.00 | 143 461.00 | 650 000.00 | 793 461.00 |
VW T.V.A. | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 529.00 | 81 223.00 | 983 306.00 | 1 064 529.00 |