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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 353 258.00 | 163 818.00 | 189 441.00 | 353 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 852.00 | 103 943.00 | 30 909.00 | 134 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 068.00 | 259 031.00 | 80 037.00 | 339 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 047.00 | 527 542.00 | 300 505.00 | 828 047.00 |
BT Marchandises | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
BZ Autres créances | 79 336.00 | | 79 337.00 | 79 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 629.00 | 2 818.00 | 86 811.00 | 89 629.00 |
CF Disponibilités | 349 577.00 | | 349 577.00 | 349 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 874.00 | 2 818.00 | 629 056.00 | 631 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 921.00 | 530 359.00 | 929 561.00 | 1 459 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 509 264.00 | 342 943.00 | | 509 264.00 |
DH Report à nouveau | | 123 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | 42 954.00 | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 540 544.00 | 535 114.00 | | 540 544.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 879.00 | 90 295.00 | | 40 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 787.00 | 202 017.00 | | 198 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 972.00 | 68 421.00 | | 57 972.00 |
EA Autres dettes | 55 165.00 | 48 429.00 | | 55 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 815.00 | 62 133.00 | | 29 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 618.00 | 471 294.00 | | 382 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 561.00 | 1 012 809.00 | | 929 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 787.00 | 198 787.00 | | 198 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 164.00 | 170 066.00 | 98.00 | 170 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 618.00 | 382 618.00 | | 382 618.00 |