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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 348 508.00 | 249 372.00 | 99 137.00 | 348 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 638.00 | 84 618.00 | 17 020.00 | 101 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 200.00 | 323 680.00 | 47 520.00 | 371 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 215.00 | 658 420.00 | 163 795.00 | 822 215.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 637.00 | 3 814.00 | 25 822.00 | 29 637.00 |
CF Disponibilités | 608 905.00 | | 608 905.00 | 608 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 583.00 | 3 814.00 | 783 769.00 | 787 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 798.00 | 662 234.00 | 947 564.00 | 1 609 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 525 080.00 | 519 676.00 | | 525 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 649.00 | 5 404.00 | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 567 579.00 | 550 930.00 | | 567 579.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 918.00 | 37 025.00 | | 39 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | 155 665.00 | | 172 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 534.00 | 72 332.00 | | 65 534.00 |
EA Autres dettes | 45 386.00 | 53 201.00 | | 45 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 237.00 | 22 891.00 | | 21 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 585.00 | 341 113.00 | | 373 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 564.00 | 898 444.00 | | 947 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 585.00 | 341 113.00 | | 373 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 085.00 | | 31 608.00 | 865 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 69 478.00 | 822 215.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 69 478.00 | 821 346.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 216.00 | | 31 608.00 | 864 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 839.00 | 51 953.00 | 67 372.00 | 673 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 089.00 | 51 953.00 | 67 372.00 | 673 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VI Groupe et associés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |