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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 353 258.00 | 227 100.00 | 126 158.00 | 353 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 695.00 | 135 624.00 | 15 072.00 | 150 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 262.00 | 310 365.00 | 44 897.00 | 355 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 085.00 | 673 839.00 | 191 246.00 | 865 085.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
BZ Autres créances | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 629.00 | 2 473.00 | 27 155.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | 530 744.00 | | 530 744.00 | 530 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 671.00 | 2 473.00 | 707 198.00 | 709 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 756.00 | 676 312.00 | 898 444.00 | 1 574 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 519 676.00 | 514 694.00 | | 519 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404.00 | 4 982.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 550 930.00 | 545 526.00 | | 550 930.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 025.00 | 34 961.00 | | 37 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 665.00 | 162 190.00 | | 155 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | 53 686.00 | | 72 332.00 |
EA Autres dettes | 53 201.00 | 45 277.00 | | 53 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 891.00 | 37 847.00 | | 22 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 113.00 | 337 461.00 | | 341 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 444.00 | 889 387.00 | | 898 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 904.00 | | 1 048 904.00 | 1 048 904.00 |
FG Production vendue services | 74 701.00 | 10 482.00 | 85 183.00 | 74 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 604.00 | 10 482.00 | 1 134 087.00 | 1 123 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 889.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 201.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 239.00 | 1 119 906.00 | | 1 148 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 835.00 | 1 114 924.00 | | 1 142 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 404.00 | 4 982.00 | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 459.00 | | 22 626.00 | 842 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 590.00 | | 22 626.00 | 841 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 950.00 | 73 889.00 | | 599 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 201.00 | 73 889.00 | | 599 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VI Groupe et associés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VP Divers | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 113.00 | 341 113.00 | | 341 113.00 |