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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 353 258.00 | 195 837.00 | 157 422.00 | 353 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191.00 | 120 617.00 | 22 574.00 | 143 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 474.00 | 282 746.00 | 60 728.00 | 343 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 459.00 | 599 950.00 | 242 509.00 | 842 459.00 |
BT Marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 629.00 | 1 939.00 | 87 690.00 | 89 629.00 |
CF Disponibilités | 477 201.00 | | 477 201.00 | 477 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 818.00 | 1 939.00 | 646 879.00 | 648 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 277.00 | 601 889.00 | 889 387.00 | 1 491 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 514 694.00 | 509 264.00 | | 514 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 5 429.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 545 526.00 | 540 544.00 | | 545 526.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 961.00 | 40 879.00 | | 34 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 190.00 | 198 787.00 | | 162 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 686.00 | 57 972.00 | | 53 686.00 |
EA Autres dettes | 45 277.00 | 55 165.00 | | 45 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 847.00 | 29 815.00 | | 37 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 461.00 | 382 618.00 | | 337 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 387.00 | 929 561.00 | | 889 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 047.00 | | 21 721.00 | 828 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 309.00 | 842 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 309.00 | 841 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 178.00 | | 21 721.00 | 827 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 542.00 | 77 997.00 | 5 588.00 | 527 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 792.00 | 77 997.00 | 5 588.00 | 526 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 961.00 | 333 961.00 | | 333 961.00 |