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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 352 067.00 | 275 152.00 | 76 915.00 | 352 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 126.00 | 92 327.00 | 16 799.00 | 109 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 205.00 | 345 865.00 | 70 341.00 | 416 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 540.00 | 714 094.00 | 164 446.00 | 878 540.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
BZ Autres créances | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 637.00 | 3 726.00 | 25 910.00 | 29 637.00 |
CF Disponibilités | 669 478.00 | | 669 478.00 | 669 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 455.00 | 3 726.00 | 917 729.00 | 921 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 995.00 | 717 820.00 | 1 082 175.00 | 1 799 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 541 729.00 | 525 080.00 | | 541 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | 16 649.00 | | 30 269.00 |
DL TOTAL (I) | 597 848.00 | 567 579.00 | | 597 848.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 6 400.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 6 400.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 588.00 | 28 548.00 | | 18 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 977.00 | 39 918.00 | | 66 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 971.00 | 172 961.00 | | 186 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 027.00 | 65 534.00 | | 113 027.00 |
EA Autres dettes | 46 808.00 | 45 386.00 | | 46 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 706.00 | 21 237.00 | | 34 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 927.00 | 373 585.00 | | 472 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 175.00 | 947 564.00 | | 1 082 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 343.00 | 373 585.00 | | 464 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 463.00 | | 1 071 463.00 | 1 071 463.00 |
FG Production vendue services | 63 953.00 | 15 259.00 | 79 212.00 | 63 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 416.00 | 15 259.00 | 1 150 676.00 | 1 135 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 674.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 1 727.00 | | 5 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 3 832.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | -1 231.00 | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 2 938.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 785.00 | 1 065 954.00 | | 1 175 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 516.00 | 1 049 305.00 | | 1 145 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 269.00 | 16 649.00 | | 30 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 215.00 | | 56 325.00 | 822 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 346.00 | | 56 053.00 | 821 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 272.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 420.00 | 55 674.00 | | 658 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 670.00 | 55 674.00 | | 657 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 212.00 | 10 004.00 | 9 209.00 | 19 212.00 |
VI Groupe et associés | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 701.00 | 458 492.00 | 9 209.00 | 467 701.00 |