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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 852.00 | 42 218.00 | 9 634.00 | 51 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 858.00 | 31 078.00 | 6 780.00 | 37 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 880.00 | 73 297.00 | 140 583.00 | 213 880.00 |
BT Marchandises | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BZ Autres créances | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 355.00 | | 489 355.00 | 489 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 235.00 | 73 297.00 | 629 938.00 | 703 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 069.00 | 74 191.00 | | 81 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 508.00 | 106 879.00 | | 180 508.00 |
DL TOTAL (I) | 305 577.00 | 225 069.00 | | 305 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 630.00 | 250 551.00 | | 246 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 946.00 | 31 306.00 | | 76 946.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 623.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 361.00 | 282 630.00 | | 324 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 938.00 | 507 700.00 | | 629 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 361.00 | 282 630.00 | | 324 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 464.00 | | 3 100 464.00 | 3 100 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 464.00 | | 3 100 464.00 | 3 100 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 243.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 243.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 697.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 697.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -1 454.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 116.00 | 39 254.00 | | 75 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 972.00 | 2 712 480.00 | | 3 103 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 464.00 | 2 605 601.00 | | 2 923 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 508.00 | 106 879.00 | | 180 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 120.00 | | 6 760.00 | 207 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 140.00 | | 6 570.00 | 83 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 190.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 501.00 | 6 796.00 | | 66 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 501.00 | 6 796.00 | | 66 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VP Divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 361.00 | 324 361.00 | | 324 361.00 |