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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 922.00 | 46 435.00 | 7 487.00 | 53 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 644.00 | 32 024.00 | 8 620.00 | 40 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 735.00 | 78 459.00 | 140 277.00 | 218 735.00 |
BT Marchandises | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 171 434.00 | | 171 434.00 | 171 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 322.00 | | 575 322.00 | 575 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 057.00 | 78 459.00 | 715 598.00 | 794 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 577.00 | 81 069.00 | | 161 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 919.00 | 180 508.00 | | 183 919.00 |
DL TOTAL (I) | 389 496.00 | 305 577.00 | | 389 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 960.00 | 246 630.00 | | 260 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 992.00 | 76 946.00 | | 64 992.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 102.00 | 324 361.00 | | 326 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 598.00 | 629 938.00 | | 715 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 102.00 | 324 361.00 | | 326 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 425.00 | | 3 115 425.00 | 3 115 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 425.00 | | 3 115 425.00 | 3 115 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 391.00 | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 1 200.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 1 200.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 1 028.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 396.00 | 75 116.00 | | 73 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 072.00 | 3 103 972.00 | | 3 119 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 153.00 | 2 923 464.00 | | 2 935 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 919.00 | 180 508.00 | | 183 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | 4 834.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 880.00 | | 4 856.00 | 213 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 710.00 | | 4 856.00 | 89 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 297.00 | 5 162.00 | | 73 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 297.00 | 5 162.00 | | 73 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 960.00 | 260 960.00 | | 260 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VC Groupe et associés | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 102.00 | 326 102.00 | | 326 102.00 |