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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 366.00 | 2 560.00 | 5 806.00 | 8 366.00 |
AH Fonds commercial | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 287.00 | 70 961.00 | 69 326.00 | 140 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 048.00 | 73 179.00 | 228 869.00 | 302 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 861.00 | 146 700.00 | 439 161.00 | 585 861.00 |
BT Marchandises | 266 782.00 | | 266 782.00 | 266 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 410 680.00 | | 410 680.00 | 410 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 938.00 | | 729 938.00 | 729 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 799.00 | 146 700.00 | 1 169 098.00 | 1 315 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 072.00 | 245 496.00 | | 243 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 138.00 | 97 576.00 | | 153 138.00 |
DL TOTAL (I) | 440 210.00 | 387 072.00 | | 440 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 923.00 | 247 886.00 | | 208 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | 4 807.00 | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 639.00 | 333 320.00 | | 404 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 655.00 | 62 904.00 | | 109 655.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 604.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 888.00 | 649 521.00 | | 728 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 098.00 | 1 036 593.00 | | 1 169 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 398.00 | 440 598.00 | | 559 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299 642.00 | | 4 299 642.00 | 4 299 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 642.00 | | 4 299 642.00 | 4 299 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 222.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 804.00 | 3 075.00 | | 8 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 643.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 643.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -643.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 671.00 | 29 039.00 | | 52 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 601.00 | 3 708 483.00 | | 4 322 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 464.00 | 3 610 906.00 | | 4 169 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 138.00 | 97 576.00 | | 153 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | 9 601.00 | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 499.00 | | 13 362.00 | 572 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 063.00 | | 11 272.00 | 431 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | 2 090.00 | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 479.00 | 42 222.00 | | 104 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | 1 673.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 592.00 | 40 549.00 | | 103 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 639.00 | 404 639.00 | | 404 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 923.00 | 39 433.00 | 162 547.00 | 208 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 888.00 | 559 398.00 | 162 547.00 | 728 888.00 |