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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 365.00 | 5 905.00 | 2 459.00 | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 547.00 | 97 373.00 | 45 173.00 | 142 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 788.00 | 131 010.00 | 202 777.00 | 333 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 896.00 | 234 289.00 | 385 606.00 | 619 896.00 |
BT Marchandises | 328 628.00 | | 328 628.00 | 328 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BZ Autres créances | 133 489.00 | | 133 489.00 | 133 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 666.00 | 1 520.00 | 49 145.00 | 50 666.00 |
CF Disponibilités | 402 333.00 | | 402 333.00 | 402 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 756.00 | 1 520.00 | 941 236.00 | 942 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 652.00 | 235 810.00 | 1 326 842.00 | 1 562 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 606.00 | 296 209.00 | | 447 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 592.00 | 251 396.00 | | 227 592.00 |
DL TOTAL (I) | 719 199.00 | 591 606.00 | | 719 199.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 581.00 | 169 490.00 | | 129 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 4 761.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 486.00 | 378 880.00 | | 366 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 480.00 | 127 867.00 | | 95 480.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 169.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 643.00 | 681 168.00 | | 592 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 842.00 | 1 287 775.00 | | 1 326 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 933.00 | | 23 083.00 | 604 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 619 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 479 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 292.00 | | 23 083.00 | 461 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 792.00 | 45 619.00 | 1 122.00 | 189 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 233.00 | 1 673.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 559.00 | 43 946.00 | 1 122.00 | 185 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 520.00 | | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 486.00 | 366 486.00 | | 366 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VC Groupe et associés | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 582.00 | 40 390.00 | 89 192.00 | 129 582.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 643.00 | 503 452.00 | 89 192.00 | 592 643.00 |