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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 366.00 | 887.00 | 7 479.00 | 8 366.00 |
AH Fonds commercial | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 945.00 | 56 393.00 | 82 552.00 | 138 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 119.00 | 47 199.00 | 244 920.00 | 292 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 499.00 | 104 479.00 | 468 020.00 | 572 499.00 |
BT Marchandises | 284 681.00 | | 284 681.00 | 284 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CF Disponibilités | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 573.00 | | 568 573.00 | 568 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 072.00 | 104 479.00 | 1 036 593.00 | 1 141 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 496.00 | 161 577.00 | | 245 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 576.00 | 183 919.00 | | 97 576.00 |
DL TOTAL (I) | 387 072.00 | 389 496.00 | | 387 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 886.00 | | | 247 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 150.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 320.00 | 260 960.00 | | 333 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 904.00 | 64 992.00 | | 62 904.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 521.00 | 326 102.00 | | 649 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 593.00 | 715 598.00 | | 1 036 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 598.00 | 326 102.00 | | 440 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703 773.00 | | 3 703 773.00 | 3 703 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 773.00 | | 3 703 773.00 | 3 703 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 020.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 1 993.00 | | 3 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 442.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 039.00 | 73 396.00 | | 29 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 483.00 | 3 119 072.00 | | 3 708 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 906.00 | 2 935 153.00 | | 3 610 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 576.00 | 183 919.00 | | 97 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 601.00 | 7 894.00 | | 9 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 735.00 | | 353 763.00 | 218 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 566.00 | | 336 498.00 | 94 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 8 900.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 459.00 | 26 020.00 | | 78 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 459.00 | 25 133.00 | | 78 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 320.00 | 333 320.00 | | 333 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VB T. V. A. | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 886.00 | 38 963.00 | 160 609.00 | 247 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 521.00 | 440 598.00 | 160 609.00 | 649 521.00 |