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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AP Constructions | 1 074 146.00 | 846 966.00 | 227 180.00 | 1 074 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 139.00 | 487 470.00 | 129 669.00 | 617 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 94 567.00 | 5 872.00 | 100 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 163.00 | 1 431 351.00 | 476 812.00 | 1 908 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 511 457.00 | | 511 457.00 | 511 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 493.00 | 18.00 | 21 475.00 | 21 493.00 |
BZ Autres créances | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 241.00 | | 336 241.00 | 336 241.00 |
CF Disponibilités | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 731.00 | 18.00 | 1 104 713.00 | 1 104 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 894.00 | 1 431 369.00 | 1 581 525.00 | 3 012 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 528 076.00 | | | 528 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DL TOTAL (I) | 708 065.00 | | | 708 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 929.00 | | | 349 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 845.00 | | | 376 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 460.00 | | | 873 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 525.00 | | | 1 581 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 189.00 | | | 635 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 683 684.00 | | 7 683 684.00 | 7 683 684.00 |
FD Production vendue biens | 492 178.00 | | 492 178.00 | 492 178.00 |
FG Production vendue services | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258 750.00 | | 8 258 750.00 | 8 258 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 669 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 273.00 | | | 8 300 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 035.00 | | | 8 211 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 764.00 | | 29 607.00 | 1 891 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 114 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 208.00 | 1 908 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 158.00 | 1 791 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 126.00 | | 29 755.00 | 1 775 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 289.00 | | -148.00 | 114 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 496.00 | 123 559.00 | 12 703.00 | 1 320 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 148.00 | 123 559.00 | 12 703.00 | 1 318 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 18.00 | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 18.00 | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 18.00 | 152.00 | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 845.00 | 376 845.00 | | 376 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 777.00 | 111 506.00 | 215 735.00 | 349 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 593.00 | 137 669.00 | 12 924.00 | 150 593.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 419.00 | 635 148.00 | 215 735.00 | 873 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
ST Autres comptes | 246 138.00 | | | 246 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200 322.00 | | | 1 200 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 056.00 | | | 1 131 056.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 260.00 | | | 427 260.00 |