| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AP Constructions | 1 032 501.00 | 954 826.00 | 77 674.00 | 1 032 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 288.00 | 558 104.00 | 222 184.00 | 780 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 760.00 | 105 690.00 | 24 071.00 | 129 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 795.00 | 1 620 968.00 | 337 827.00 | 1 958 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 524 240.00 | | 524 240.00 | 524 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 432.00 | 118.00 | 26 314.00 | 26 432.00 |
BZ Autres créances | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 694.00 | | 519 694.00 | 519 694.00 |
CF Disponibilités | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 479.00 | 118.00 | 1 401 361.00 | 1 401 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 274.00 | 1 621 086.00 | 1 739 188.00 | 3 360 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 685 819.00 | | | 685 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
DL TOTAL (I) | 867 433.00 | | | 867 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 478.00 | | | 301 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 755.00 | | | 871 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 188.00 | | | 1 739 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 062.00 | | | 827 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 989.00 | | 210 667.00 | 1 927 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 167.00 | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 861.00 | 1 958 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 694.00 | 1 942 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 068.00 | | 210 176.00 | 1 811 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 573.00 | | 491.00 | 114 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 207.00 | 74 263.00 | 75 503.00 | 1 622 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 859.00 | 74 263.00 | 75 503.00 | 1 619 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159.00 | 91.00 | 132.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | 91.00 | 132.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 91.00 | 132.00 | 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 478.00 | 301 478.00 | | 301 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
UX Autres créances clients | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 938.00 | 68 246.00 | 44 693.00 | 112 938.00 |
VI Groupe et associés | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 918.00 | 220 020.00 | 13 898.00 | 233 918.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 728.00 | 827 036.00 | 44 693.00 | 871 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
ST Autres comptes | 309 717.00 | | | 309 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
YT Sous‐traitance | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 733.00 | | | 1 295 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228 711.00 | | | 1 228 711.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 388.00 | | | 522 388.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |