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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AP Constructions | 1 051 473.00 | 1 013 797.00 | 37 676.00 | 1 051 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 385.00 | 641 810.00 | 197 575.00 | 839 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 546.00 | 123 642.00 | 31 904.00 | 155 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 378.00 | 1 781 597.00 | 303 780.00 | 2 085 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 594 506.00 | | 594 506.00 | 594 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 742.00 | 321.00 | 16 421.00 | 16 742.00 |
BZ Autres créances | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 176.00 | | 575 176.00 | 575 176.00 |
CF Disponibilités | 125 260.00 | | 125 260.00 | 125 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 594.00 | 321.00 | 1 469 273.00 | 1 469 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 972.00 | 1 781 918.00 | 1 773 054.00 | 3 554 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 819 661.00 | 776 683.00 | | 819 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 732.00 | 42 977.00 | | 61 732.00 |
DL TOTAL (I) | 972 143.00 | 910 411.00 | | 972 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 556.00 | 232 925.00 | | 180 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 786.00 | 106 789.00 | | 132 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 4.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 198.00 | 300 286.00 | | 315 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 448.00 | 139 559.00 | | 149 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 113.00 | 29 652.00 | | 22 113.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 499.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 911.00 | 809 715.00 | | 800 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 054.00 | 1 722 426.00 | | 1 773 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 913.00 | 82 785.00 | 4 100.00 | 1 702 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 564.00 | 82 785.00 | 4 100.00 | 1 700 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 321.00 | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 321.00 | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | 321.00 | 2 538.00 | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 198.00 | 315 198.00 | | 315 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 556.00 | 83 356.00 | 97 199.00 | 180 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 021.00 | 149 873.00 | 14 148.00 | 164 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 756.00 | 703 556.00 | 97 199.00 | 800 756.00 |