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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AP Constructions | 1 074 146.00 | 962 556.00 | 111 590.00 | 1 074 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 664.00 | 559 379.00 | 53 284.00 | 612 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 258.00 | 97 924.00 | 26 334.00 | 124 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 989.00 | 1 622 207.00 | 305 782.00 | 1 927 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 503 491.00 | | 503 491.00 | 503 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 687.00 | 159.00 | 27 528.00 | 27 687.00 |
BZ Autres créances | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 335.00 | | 431 335.00 | 431 335.00 |
CF Disponibilités | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 833.00 | 159.00 | 1 170 674.00 | 1 170 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 822.00 | 1 622 367.00 | 1 476 456.00 | 3 098 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 635 464.00 | | | 635 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
DL TOTAL (I) | 876 569.00 | | | 876 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 266.00 | | | 227 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 886.00 | | | 599 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 456.00 | | | 1 476 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 411.00 | | | 533 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 709.00 | | 29 927.00 | 1 928 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 647.00 | 1 927 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 647.00 | 1 811 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 997.00 | | 29 718.00 | 1 811 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 364.00 | | 209.00 | 114 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 005.00 | 103 132.00 | 7 930.00 | 1 527 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 657.00 | 103 132.00 | 7 930.00 | 1 524 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 105.00 | 220.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 105.00 | 220.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 105.00 | 220.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 266.00 | 227 266.00 | | 227 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 761.00 | 74 285.00 | 66 476.00 | 140 761.00 |
VI Groupe et associés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 529.00 | 166 123.00 | 13 407.00 | 179 529.00 |
VW T.V.A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 755.00 | 533 279.00 | 66 476.00 | 599 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
ST Autres comptes | 291 868.00 | | | 291 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
YT Sous‐traitance | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 834.00 | | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 088.00 | | | 1 451 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 808.00 | | | 1 374 808.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 828.00 | | | 469 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |