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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AP Constructions | 1 074 146.00 | 905 551.00 | 168 595.00 | 1 074 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 105.00 | 524 219.00 | 88 886.00 | 613 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 746.00 | 94 887.00 | 29 859.00 | 124 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 709.00 | 1 527 005.00 | 401 704.00 | 1 928 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 515 575.00 | | 515 575.00 | 515 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | 274.00 | 29 655.00 | 29 929.00 |
BZ Autres créances | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 119.00 | | 414 119.00 | 414 119.00 |
CF Disponibilités | 224 167.00 | | 224 167.00 | 224 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 558.00 | 274.00 | 1 315 284.00 | 1 315 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 267.00 | 1 527 279.00 | 1 716 987.00 | 3 244 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 597 315.00 | | | 597 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
DL TOTAL (I) | 846 214.00 | | | 846 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 517.00 | | | 238 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 072.00 | | | 432 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 774.00 | | | 870 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 987.00 | | | 1 716 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 076.00 | | | 730 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 163.00 | | 26 603.00 | 1 908 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 057.00 | 1 928 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 057.00 | 1 811 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 724.00 | | 26 330.00 | 1 791 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 091.00 | | 273.00 | 114 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 351.00 | 101 711.00 | 6 057.00 | 1 431 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 003.00 | 101 711.00 | 6 057.00 | 1 429 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 274.00 | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 274.00 | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 274.00 | 18.00 | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 072.00 | 432 072.00 | | 432 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 460.00 | 97 762.00 | 140 698.00 | 238 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 470.00 | 121 272.00 | 13 197.00 | 134 470.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 705.00 | 730 007.00 | 140 698.00 | 870 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
ST Autres comptes | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
YT Sous‐traitance | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 198.00 | | | 1 336 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 116.00 | | | 1 245 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 202.00 | | | 473 202.00 |