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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 4 778.00 | 1 470.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 136.00 | 141 773.00 | 9 363.00 | 151 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 701.00 | 146 550.00 | 45 151.00 | 191 701.00 |
BT Marchandises | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BZ Autres créances | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 913.00 | | 171 913.00 | 171 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 614.00 | 146 550.00 | 217 063.00 | 363 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DH Report à nouveau | -35 012.00 | -21 672.00 | | -35 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | -13 339.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 48 596.00 | 46 456.00 | | 48 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 964.00 | 10 419.00 | | 42 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 32.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 923.00 | 6 820.00 | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 19 027.00 | | 27 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 286.00 | 83 052.00 | | 81 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 056.00 | 116 011.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 467.00 | 235 362.00 | | 168 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 063.00 | 281 818.00 | | 217 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 396.00 | 9 503.00 | 6 349.00 | 143 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 862.00 | 6 703.00 | 1 792.00 | 136 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 544.00 | 156 579.00 | 3 965.00 | 160 544.00 |