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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 366.00 | 133 973.00 | 47 393.00 | 181 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 731.00 | 137 321.00 | 83 410.00 | 220 731.00 |
BT Marchandises | 53 561.00 | | 53 560.00 | 53 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 556.00 | 1 488.00 | 146 069.00 | 147 556.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 196 784.00 | | 196 784.00 | 196 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 453.00 | 1 488.00 | 441 965.00 | 443 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 184.00 | 138 809.00 | 525 375.00 | 664 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 918.00 | 39 067.00 | | 109 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 777.00 | 100 852.00 | | 114 777.00 |
DL TOTAL (I) | 290 695.00 | 205 918.00 | | 290 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 74 633.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019.00 | 19.00 | | 21 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 810.00 | 13 919.00 | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 26 648.00 | | 39 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 962.00 | 132 413.00 | | 148 962.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 900.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 414.00 | 19 304.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 679.00 | 267 837.00 | | 234 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 375.00 | 473 755.00 | | 525 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 409.00 | 18 112.00 | 5 200.00 | 124 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 061.00 | 18 112.00 | 5 200.00 | 121 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 869.00 | 221 869.00 | | 221 869.00 |