| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
AP Constructions | 98 154.00 | 86 179.00 | 11 975.00 | 98 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 701.00 | 179 639.00 | 40 062.00 | 219 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 753.00 | 39 625.00 | 22 128.00 | 61 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 342.00 | 305 443.00 | 209 899.00 | 515 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
BT Marchandises | 134 245.00 | | 134 245.00 | 134 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 458.00 | 14 446.00 | 169 011.00 | 183 458.00 |
BZ Autres créances | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CF Disponibilités | 322 632.00 | | 322 632.00 | 322 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 669.00 | 14 446.00 | 756 223.00 | 770 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 011.00 | 319 889.00 | 966 121.00 | 1 286 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 523.00 | 7 665.00 | | 12 523.00 |
DG Autres réserves | 289 057.00 | 246 724.00 | | 289 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 777.00 | 97 171.00 | | 79 777.00 |
DL TOTAL (I) | 591 357.00 | 561 560.00 | | 591 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 436.00 | 143 084.00 | | 144 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 738.00 | 85 714.00 | | 145 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 210.00 | 76 204.00 | | 82 210.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 2 714.00 | | 2 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 765.00 | 307 717.00 | | 374 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 121.00 | 869 277.00 | | 966 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 053.00 | 196 488.00 | | 270 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 140.00 | | 37 668.00 | 488 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 466.00 | 515 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 466.00 | 379 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 406.00 | | 37 668.00 | 352 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 316.00 | 42 905.00 | 9 778.00 | 272 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 316.00 | 42 905.00 | 9 778.00 | 272 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 124.00 | 1 115.00 | 2 793.00 | 16 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 124.00 | 1 115.00 | 2 793.00 | 16 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 124.00 | 1 115.00 | 2 793.00 | 16 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 2 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 275.00 | 39 564.00 | 104 712.00 | 144 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 132.00 | 237 132.00 | | 237 132.00 |
VW T.V.A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 765.00 | 270 053.00 | 104 712.00 | 374 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 482.00 | 18 052.00 | | 17 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | 5 678.00 | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 161 882.00 | 168 855.00 | | 161 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 791.00 | 113 727.00 | | 129 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
YT Sous‐traitance | 36 961.00 | 65 509.00 | | 36 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 415.00 | 5 215.00 | | 5 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 737.00 | 6 559.00 | | 7 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 219.00 | 24 611.00 | | 25 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 786.00 | 353 177.00 | | 339 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 667.00 | 181 804.00 | | 203 667.00 |
ZE Dividendes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 701.00 | 358 984.00 | | 337 701.00 |