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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
AP Constructions | 100 116.00 | 94 238.00 | 5 878.00 | 100 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 786.00 | 122 060.00 | 28 726.00 | 150 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 920.00 | 76 577.00 | 85 342.00 | 161 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 556.00 | 292 875.00 | 255 681.00 | 548 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BT Marchandises | 180 646.00 | | 180 646.00 | 180 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 109.00 | 12 711.00 | 179 398.00 | 192 109.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CF Disponibilités | 311 927.00 | | 311 927.00 | 311 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 698.00 | 12 711.00 | 818 986.00 | 831 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 254.00 | 305 586.00 | 1 074 668.00 | 1 380 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 455 508.00 | 384 363.00 | | 455 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 518.00 | 130 995.00 | | 103 518.00 |
DL TOTAL (I) | 790 026.00 | 746 358.00 | | 790 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 237.00 | 51 728.00 | | 16 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 243.00 | 161 311.00 | | 144 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 524.00 | 146 537.00 | | 117 524.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 6 535.00 | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 642.00 | 366 111.00 | | 284 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 668.00 | 1 112 469.00 | | 1 074 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 646.00 | 362 765.00 | | 283 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 955.00 | | 60 018.00 | 599 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 418.00 | 548 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 418.00 | 412 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 221.00 | | 60 018.00 | 464 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 212.00 | 39 922.00 | 62 260.00 | 315 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 212.00 | 39 922.00 | 62 260.00 | 315 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 868.00 | 2 843.00 | | 9 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 868.00 | 2 843.00 | | 9 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 868.00 | 2 843.00 | | 9 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 109.00 | 192 109.00 | | 192 109.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 237.00 | 15 242.00 | 996.00 | 16 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 074.00 | 249 074.00 | | 249 074.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 642.00 | 283 646.00 | 996.00 | 284 642.00 |