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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
AP Constructions | 113 692.00 | 96 808.00 | 16 884.00 | 113 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 790.00 | 113 934.00 | 44 856.00 | 158 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 265.00 | 66 258.00 | 87 006.00 | 153 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 481.00 | 277 000.00 | 284 481.00 | 561 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BT Marchandises | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 011.00 | 11 546.00 | 468 465.00 | 480 011.00 |
BZ Autres créances | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CF Disponibilités | 330 940.00 | | 330 940.00 | 330 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 974.00 | 11 546.00 | 1 095 428.00 | 1 106 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 454.00 | 288 546.00 | 1 379 909.00 | 1 668 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 499 176.00 | 455 508.00 | | 499 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 003.00 | 103 518.00 | | 163 003.00 |
DL TOTAL (I) | 893 179.00 | 790 026.00 | | 893 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 16 237.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 777.00 | 144 243.00 | | 121 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 296.00 | 117 524.00 | | 164 296.00 |
EA Autres dettes | 195 217.00 | 1 837.00 | | 195 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 730.00 | 284 642.00 | | 486 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 909.00 | 1 074 668.00 | | 1 379 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 730.00 | 283 646.00 | | 486 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 556.00 | | 74 430.00 | 548 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 506.00 | 561 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 506.00 | 425 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 821.00 | | 74 430.00 | 412 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 875.00 | 45 631.00 | 61 506.00 | 292 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 875.00 | 45 631.00 | 61 506.00 | 292 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 711.00 | | 1 166.00 | 12 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 711.00 | | 1 166.00 | 12 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 711.00 | | 1 166.00 | 12 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 217.00 | 195 217.00 | | 195 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 480 011.00 | 480 011.00 | | 480 011.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 119.00 | 537 119.00 | | 537 119.00 |
VW T.V.A. | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 730.00 | 486 730.00 | | 486 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 022.00 | 27 462.00 | | 17 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 967.00 | 13 236.00 | | 14 967.00 |
ST Autres comptes | 163 127.00 | 156 836.00 | | 163 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 048.00 | 141 499.00 | | 148 048.00 |
YT Sous‐traitance | 25 323.00 | 26 466.00 | | 25 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 191.00 | 2 431.00 | | 1 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 170.00 | 9 138.00 | | 8 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 192.00 | 36 600.00 | | 25 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 363.00 | 438 182.00 | | 448 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 109.00 | 249 021.00 | | 226 109.00 |
ZE Dividendes | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 656.00 | 340 467.00 | | 352 656.00 |