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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
AP Constructions | 98 154.00 | 92 396.00 | 5 758.00 | 98 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 045.00 | 157 178.00 | 60 867.00 | 218 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 021.00 | 65 637.00 | 82 384.00 | 148 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 955.00 | 315 212.00 | 284 743.00 | 599 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
BT Marchandises | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 015.00 | 9 868.00 | 254 147.00 | 264 015.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CF Disponibilités | 292 911.00 | | 292 911.00 | 292 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 594.00 | 9 868.00 | 827 726.00 | 837 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 549.00 | 325 080.00 | 1 112 469.00 | 1 437 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 20 959.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 384 363.00 | 349 381.00 | | 384 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 995.00 | 85 003.00 | | 130 995.00 |
DL TOTAL (I) | 746 358.00 | 665 343.00 | | 746 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 728.00 | 87 524.00 | | 51 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 311.00 | 139 045.00 | | 161 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 537.00 | 86 159.00 | | 146 537.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 10 445.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 111.00 | 323 172.00 | | 366 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 469.00 | 988 516.00 | | 1 112 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 765.00 | 287 223.00 | | 362 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 898.00 | | 101 287.00 | 591 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 229.00 | 599 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 229.00 | 464 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 163.00 | | 101 287.00 | 456 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 188.00 | 38 445.00 | 43 421.00 | 320 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 188.00 | 38 445.00 | 43 421.00 | 320 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 081.00 | | 2 213.00 | 12 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 081.00 | | 2 213.00 | 12 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 081.00 | | 2 213.00 | 12 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 311.00 | 161 311.00 | | 161 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 264 015.00 | 264 015.00 | | 264 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 728.00 | 48 382.00 | 3 346.00 | 51 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 879.00 | 288 879.00 | | 288 879.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 111.00 | 362 765.00 | 3 346.00 | 366 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 470.00 | 24 122.00 | | 21 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | 4 651.00 | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 168 209.00 | 157 878.00 | | 168 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 051.00 | 150 163.00 | | 139 051.00 |
YT Sous‐traitance | 29 816.00 | 33 696.00 | | 29 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 039.00 | 3 899.00 | | 4 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 384.00 | 8 078.00 | | 9 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 854.00 | 32 200.00 | | 30 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 574.00 | 363 705.00 | | 451 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 951.00 | 200 110.00 | | 240 951.00 |
ZE Dividendes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 222.00 | 350 287.00 | | 349 222.00 |