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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
AP Constructions | 98 154.00 | 90 601.00 | 7 553.00 | 98 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 547.00 | 168 597.00 | 64 950.00 | 233 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 463.00 | 60 991.00 | 63 472.00 | 124 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 898.00 | 320 188.00 | 271 710.00 | 591 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
BT Marchandises | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 010.00 | 12 081.00 | 248 929.00 | 261 010.00 |
BZ Autres créances | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
CF Disponibilités | 262 121.00 | | 262 121.00 | 262 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 887.00 | 12 081.00 | 716 806.00 | 728 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 785.00 | 332 270.00 | 988 516.00 | 1 320 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 959.00 | 16 512.00 | | 20 959.00 |
DG Autres réserves | 349 381.00 | 314 865.00 | | 349 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 003.00 | 88 943.00 | | 85 003.00 |
DL TOTAL (I) | 665 343.00 | 630 320.00 | | 665 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 524.00 | 156 244.00 | | 87 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 045.00 | 146 777.00 | | 139 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | 83 739.00 | | 86 159.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | 4 358.00 | | 10 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 172.00 | 395 114.00 | | 323 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 516.00 | 1 025 434.00 | | 988 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 223.00 | 307 590.00 | | 287 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 539.00 | | 42 328.00 | 566 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 969.00 | 591 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 969.00 | 456 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 805.00 | | 42 328.00 | 430 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 952.00 | 37 197.00 | 16 960.00 | 299 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 952.00 | 37 197.00 | 16 960.00 | 299 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | 1 135.00 | 514.00 | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 461.00 | 1 135.00 | 514.00 | 11 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 461.00 | 1 135.00 | 514.00 | 11 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 261 010.00 | 261 010.00 | | 261 010.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 524.00 | 51 574.00 | 35 949.00 | 87 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 956.00 | 304 956.00 | | 304 956.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 172.00 | 287 223.00 | 35 949.00 | 323 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 122.00 | 21 275.00 | | 24 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | 4 117.00 | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 157 878.00 | 160 620.00 | | 157 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 163.00 | 131 503.00 | | 150 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 439.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33 696.00 | 24 728.00 | | 33 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 899.00 | 5 501.00 | | 3 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 078.00 | 7 937.00 | | 8 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 200.00 | 29 212.00 | | 32 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 705.00 | 375 099.00 | | 363 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 110.00 | 194 003.00 | | 200 110.00 |
ZE Dividendes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 287.00 | 326 468.00 | | 350 287.00 |