| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
AN Terrains | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
AP Constructions | 829 249.00 | 592 977.00 | 236 272.00 | 829 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 040.00 | 578 619.00 | 62 421.00 | 641 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 147.00 | 454 853.00 | 86 294.00 | 541 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 438.00 | | 433 438.00 | 433 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 495.00 | 1 659 487.00 | 1 319 007.00 | 2 978 495.00 |
BT Marchandises | 752 671.00 | 3 757.00 | 748 914.00 | 752 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 847.00 | 23 669.00 | 1 933 178.00 | 1 956 847.00 |
BZ Autres créances | 510 865.00 | | 510 865.00 | 510 865.00 |
CF Disponibilités | 460 174.00 | | 460 174.00 | 460 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 998.00 | 27 427.00 | 3 672 572.00 | 3 699 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 493.00 | 1 686 914.00 | 4 991 579.00 | 6 678 493.00 |
CU Autres participations | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 171 414.00 | | | 2 171 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 847.00 | | | 2 433 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 820.00 | | | 998 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 467.00 | | | 1 282 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 927.00 | | | 213 927.00 |
EA Autres dettes | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 284.00 | | | 2 549 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 579.00 | | | 4 991 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 935.00 | | | 2 276 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706 472.00 | | | 706 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 246 597.00 | 3 356 312.00 | 11 602 909.00 | 8 246 597.00 |
FG Production vendue services | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 047.00 | 3 356 312.00 | 11 740 359.00 | 8 384 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 859 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 680 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 51 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 792.00 | | | 11 893 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 765 514.00 | | | 11 765 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 217.00 | | 426 430.00 | 2 571 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 216.00 | 594 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 153.00 | 2 978 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 936.00 | 2 300 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 447.00 | | 426 360.00 | 1 891 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 424.00 | | 70.00 | 596 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 957.00 | 74 530.00 | 14 000.00 | 1 598 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | 729.00 | | 22 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 648.00 | 73 801.00 | 14 000.00 | 1 566 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 907.00 | 2 541.00 | | 5 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 409.00 | 3 757.00 | 106 409.00 | 106 409.00 |
6T Sur comptes clients | 25 590.00 | 847.00 | 2 767.00 | 25 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 999.00 | 4 604.00 | 109 176.00 | 131 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 906.00 | 7 145.00 | 109 176.00 | 137 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | 109 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 467.00 | 1 282 467.00 | | 1 282 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 438.00 | 433 438.00 | | 433 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 847.00 | | | 1 956 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
VC Groupe et associés | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 311.00 | 706 472.00 | 231 839.00 | 938 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 509.00 | 19 999.00 | 40 510.00 | 60 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 839.00 | | | 231 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 010.00 | | | 258 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 591.00 | 2 920 591.00 | | 2 920 591.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 284.00 | 2 276 935.00 | 272 349.00 | 2 549 284.00 |