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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
AN Terrains | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
AP Constructions | 1 417 617.00 | 791 798.00 | 625 818.00 | 1 417 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 469.00 | 740 912.00 | 106 557.00 | 847 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 459.00 | 530 928.00 | 47 530.00 | 578 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 438.00 | 108 359.00 | 325 078.00 | 433 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 068.00 | 2 306 313.00 | 1 357 755.00 | 3 664 068.00 |
BT Marchandises | 616 541.00 | 136 850.00 | 479 691.00 | 616 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 574.00 | 34 226.00 | 1 618 349.00 | 1 652 574.00 |
BZ Autres créances | 1 448 336.00 | | 1 448 336.00 | 1 448 336.00 |
CF Disponibilités | 509 015.00 | | 509 015.00 | 509 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 005.00 | 171 076.00 | 4 085 929.00 | 4 257 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 073.00 | 2 477 389.00 | 5 443 684.00 | 7 921 073.00 |
CU Autres participations | 161 690.00 | 100 182.00 | 61 508.00 | 161 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 566 482.00 | 2 510 335.00 | | 2 566 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 363.00 | 136 147.00 | | 198 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 000.00 | 2 780 637.00 | | 2 899 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 902.00 | 20 169.00 | | 22 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 902.00 | 20 169.00 | | 22 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 491.00 | 2 623 068.00 | | 1 071 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 001.00 | 98 625.00 | | 123 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 057.00 | 1 803 029.00 | | 1 112 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 470.00 | 191 804.00 | | 205 470.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 21 218.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 782.00 | 4 737 742.00 | | 2 521 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 684.00 | 7 538 548.00 | | 5 443 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 552 932.00 | | 14 552 932.00 | 14 552 932.00 |
FG Production vendue services | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 764 074.00 | | 14 764 074.00 | 14 764 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 858 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 646 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 76 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 440 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 522.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 522.00 | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 597.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 597.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | -75.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 798.00 | 97 643.00 | | 122 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 879 637.00 | 14 405 731.00 | | 14 879 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 681 274.00 | 14 269 584.00 | | 14 681 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 363.00 | 136 147.00 | | 198 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 087.00 | | 36 061.00 | 3 628 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 664 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 2 984 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 955.00 | | 35 431.00 | 2 948 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 691.00 | | 630.00 | 594 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 506.00 | 141 345.00 | 80.00 | 1 956 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 4 197.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 571.00 | 137 148.00 | 80.00 | 1 926 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 169.00 | 2 733.00 | | 20 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 666.00 | 136 850.00 | 51 666.00 | 51 666.00 |
6T Sur comptes clients | 26 412.00 | 7 865.00 | 50.00 | 26 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 268.00 | 255 627.00 | 56 276.00 | 183 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 436.00 | 258 360.00 | 56 277.00 | 203 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 448.00 | 51 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 912.00 | 4 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 057.00 | 1 112 057.00 | | 1 112 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 438.00 | | 433 438.00 | 433 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 486.00 | 1 609 486.00 | | 1 609 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
VB T. V. A. | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 701.00 | 715 701.00 | | 715 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 791.00 | 100 330.00 | 255 461.00 | 355 791.00 |
VI Groupe et associés | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 080.00 | 3 088 361.00 | 476 719.00 | 3 565 080.00 |
VW T.V.A. | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 782.00 | 2 266 321.00 | 255 461.00 | 2 521 782.00 |