| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 857 675.00 | | 857 675.00 | 857 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 023.00 | 39 353.00 | 1 670.00 | 41 023.00 |
AN Terrains | 587 205.00 | 100 257.00 | 486 948.00 | 587 205.00 |
AP Constructions | 2 445 208.00 | 1 501 074.00 | 944 134.00 | 2 445 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 523.00 | 1 498 433.00 | 135 090.00 | 1 633 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 446.00 | 575 117.00 | 40 329.00 | 615 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 727.00 | 3 716 346.00 | 2 489 381.00 | 6 205 727.00 |
BT Marchandises | 1 483 977.00 | 94 385.00 | 1 389 591.00 | 1 483 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 130.00 | 72 303.00 | 3 946 828.00 | 4 019 130.00 |
BZ Autres créances | 1 151 921.00 | | 1 151 921.00 | 1 151 921.00 |
CF Disponibilités | 631 399.00 | | 631 399.00 | 631 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 462.00 | 166 688.00 | 7 158 774.00 | 7 325 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 189.00 | 3 883 034.00 | 9 648 155.00 | 13 531 189.00 |
CU Autres participations | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 684 845.00 | 2 566 482.00 | | 2 684 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 966.00 | 198 363.00 | | 480 966.00 |
DK Provisions réglementées | 249 739.00 | | | 249 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 706.00 | 2 899 000.00 | | 3 549 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 067.00 | 22 902.00 | | 25 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 067.00 | 22 902.00 | | 25 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 919.00 | 1 071 491.00 | | 2 554 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 111.00 | 123 001.00 | | 519 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 573.00 | 1 112 057.00 | | 2 646 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 298.00 | 205 470.00 | | 338 298.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 9 763.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 382.00 | 2 521 782.00 | | 6 073 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 155.00 | 5 443 684.00 | | 9 648 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 111.00 | | | 519 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 398 256.00 | | 21 398 256.00 | 21 398 256.00 |
FG Production vendue services | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 604 188.00 | | 21 604 188.00 | 21 604 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 793 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 144 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 195 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 496 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 546.00 | 4 980.00 | | 419 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 300.00 | 577.00 | | 402 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 246.00 | 4 403.00 | | 17 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 122 798.00 | | 18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 423 291.00 | 14 879 637.00 | | 22 423 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 942 325.00 | 14 681 274.00 | | 21 942 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 966.00 | 198 363.00 | | 480 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 068.00 | | 3 934 762.00 | 3 664 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385 834.00 | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 103.00 | 6 205 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 269.00 | 2 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 295 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 061.00 | | 823 637.00 | 75 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 305.00 | | 2 311 076.00 | 2 984 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 321.00 | | 800 048.00 | 595 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 105.00 | 270 526.00 | 16 285.00 | 3 462 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | 7 268.00 | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 740.00 | 1 613.00 | | 37 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 984.00 | 268 913.00 | 9 017.00 | 3 414 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 249 739.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 902.00 | 2 165.00 | | 22 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 713.00 | 94 385.00 | 163 713.00 | 163 713.00 |
6T Sur comptes clients | 63 609.00 | 14 693.00 | 5 999.00 | 63 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 864.00 | 109 078.00 | 378 254.00 | 435 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 766.00 | 360 982.00 | 378 254.00 | 458 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 243.00 | 169 712.00 | |
UG ‐ Financières | | | 208 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 573.00 | 2 646 573.00 | | 2 646 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 251.00 | 3 933 251.00 | | 3 933 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
VB T. V. A. | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
VC Groupe et associés | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 919.00 | 364 675.00 | 967 293.00 | 1 654 919.00 |
VI Groupe et associés | 518 210.00 | 518 210.00 | | 518 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VP Divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 279.00 | 5 124 400.00 | 85 879.00 | 5 210 279.00 |
VW T.V.A. | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 382.00 | 4 783 138.00 | 967 293.00 | 6 073 382.00 |