| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 753.00 | 20 556.00 | 4 197.00 | 24 753.00 |
AN Terrains | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
AP Constructions | 1 395 517.00 | 730 931.00 | 664 586.00 | 1 395 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 549.00 | 691 065.00 | 148 483.00 | 839 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 128.00 | 504 574.00 | 68 554.00 | 573 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 438.00 | | 433 438.00 | 433 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 087.00 | 2 058 696.00 | 1 569 390.00 | 3 628 087.00 |
BT Marchandises | 2 538 341.00 | 51 666.00 | 2 486 675.00 | 2 538 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 987.00 | 26 412.00 | 2 836 575.00 | 2 862 987.00 |
BZ Autres créances | 224 085.00 | | 224 085.00 | 224 085.00 |
CF Disponibilités | 408 637.00 | | 408 637.00 | 408 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 236.00 | 78 076.00 | 5 969 158.00 | 6 047 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 322.00 | 2 136 774.00 | 7 538 546.00 | 9 675 322.00 |
CU Autres participations | 161 253.00 | 102 190.00 | 59 063.00 | 161 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 510 335.00 | 2 445 696.00 | | 2 510 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 147.00 | 144 639.00 | | 136 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 637.00 | 2 724 490.00 | | 2 780 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 169.00 | 15 141.00 | | 20 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 169.00 | 15 141.00 | | 20 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 068.00 | 1 856 884.00 | | 2 623 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 625.00 | 47 710.00 | | 98 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 029.00 | 1 285 762.00 | | 1 803 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 804.00 | 228 095.00 | | 191 804.00 |
EA Autres dettes | 21 218.00 | 31 503.00 | | 21 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 742.00 | 3 449 954.00 | | 4 737 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 548.00 | 6 189 585.00 | | 7 538 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 972 226.00 | | 13 972 226.00 | 13 972 226.00 |
FG Production vendue services | 235 642.00 | | 235 642.00 | 235 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 207 868.00 | | 14 207 868.00 | 14 207 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 394 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 026 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 73 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 058 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 71 483.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 86 300.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 15 367.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 16 184.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 70 117.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 643.00 | 68 968.00 | | 97 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 405 731.00 | 12 243 489.00 | | 14 405 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 269 584.00 | 12 098 850.00 | | 14 269 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 147.00 | 144 639.00 | | 136 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 673.00 | | 199 281.00 | 3 442 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 3 628 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 868.00 | 75 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 930.00 | | 4 999.00 | 83 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 747.00 | | 194 208.00 | 2 754 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 617.00 | | 74.00 | 594 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 855.00 | 130 519.00 | 13 868.00 | 1 839 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 409.00 | 3 014.00 | 13 868.00 | 31 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 066.00 | 127 504.00 | | 1 799 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 141.00 | 5 028.00 | | 15 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 149.00 | 51 666.00 | 164 149.00 | 164 149.00 |
6T Sur comptes clients | 27 436.00 | 1 924.00 | 2 948.00 | 27 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 585.00 | 155 780.00 | 167 098.00 | 191 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 726.00 | 160 808.00 | 167 098.00 | 206 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 618.00 | 167 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 029.00 | 1 803 029.00 | | 1 803 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 438.00 | | 433 438.00 | 433 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 987.00 | 2 862 987.00 | | 2 862 987.00 |
VB T. V. A. | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 988.00 | 2 193 988.00 | | 2 193 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 080.00 | 124 879.00 | 304 201.00 | 429 080.00 |
VI Groupe et associés | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 695.00 | 3 100 258.00 | 433 438.00 | 3 533 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 742.00 | 4 433 541.00 | 304 201.00 | 4 737 742.00 |