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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 621.00 | 31 409.00 | 2 212.00 | 33 621.00 |
AN Terrains | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
AP Constructions | 1 266 566.00 | 681 743.00 | 584 823.00 | 1 266 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 535.00 | 650 631.00 | 135 903.00 | 786 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 884.00 | 466 690.00 | 94 193.00 | 560 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 437.00 | | 433 437.00 | 433 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 673.00 | 1 839 855.00 | 1 602 818.00 | 3 442 673.00 |
BT Marchandises | 1 697 322.00 | 164 149.00 | 1 533 173.00 | 1 697 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 906.00 | 27 435.00 | 2 361 471.00 | 2 388 906.00 |
BZ Autres créances | 415 862.00 | | 415 862.00 | 415 862.00 |
CF Disponibilités | 269 173.00 | | 269 173.00 | 269 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 351.00 | 191 584.00 | 4 586 766.00 | 4 778 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 024.00 | 2 031 440.00 | 6 189 584.00 | 8 221 024.00 |
CU Autres participations | 161 179.00 | | 161 179.00 | 161 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 2 445 695.00 | | | 2 445 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 489.00 | | | 2 724 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 883.00 | | | 1 856 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 762.00 | | | 1 285 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
EA Autres dettes | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 953.00 | | | 3 449 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 584.00 | | | 6 189 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 421.00 | | | 3 025 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 058.00 | | | 1 333 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 029 246.00 | | 12 029 246.00 | 12 029 246.00 |
FG Production vendue services | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 103 630.00 | | 12 103 630.00 | 12 103 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 144 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 977 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 77 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 004 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243 489.00 | | | 12 243 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 850.00 | | | 12 098 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 633.00 | | 136 857.00 | 3 359 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 817.00 | 3 442 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 817.00 | 2 754 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 966.00 | | 4 963.00 | 78 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 669.00 | | 131 894.00 | 2 676 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 617.00 | | | 594 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 493.00 | 126 362.00 | 53 000.00 | 1 766 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 411.00 | 3 997.00 | | 27 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 701.00 | 122 364.00 | 53 000.00 | 1 729 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 747.00 | 3 394.00 | | 11 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 698.00 | 164 149.00 | 3 698.00 | 3 698.00 |
6T Sur comptes clients | 23 669.00 | 3 766.00 | | 23 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 368.00 | 167 915.00 | 3 698.00 | 27 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 115.00 | 171 309.00 | 3 698.00 | 39 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 309.00 | 3 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 762.00 | 1 285 762.00 | | 1 285 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 437.00 | 433 437.00 | | 433 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 906.00 | 2 388 906.00 | | 2 388 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 058.00 | 1 333 058.00 | | 1 333 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 825.00 | 99 293.00 | 424 532.00 | 523 825.00 |
VI Groupe et associés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 837.00 | 273 837.00 | | 273 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 293.00 | 3 245 293.00 | | 3 245 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 953.00 | 3 025 421.00 | 424 532.00 | 3 449 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |