| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 523.00 | 38 825.00 | 697.00 | 39 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 825.00 | 915 116.00 | 158 709.00 | 1 073 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 260.00 | 953 941.00 | 470 319.00 | 1 424 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 579.00 | 953 941.00 | 474 637.00 | 1 428 579.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 442.00 | 325 426.00 | | 49 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 689.00 | 24 016.00 | | 21 689.00 |
DL TOTAL (I) | 79 515.00 | 357 827.00 | | 79 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 841.00 | 380 824.00 | | 295 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 5 326.00 | | 19 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067.00 | 13 531.00 | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 122.00 | 399 681.00 | | 395 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 637.00 | 757 507.00 | | 474 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 115.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 4 237.00 | | 13 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 605.00 | 247 155.00 | | 245 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 916.00 | 223 139.00 | | 223 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 689.00 | 24 016.00 | | 21 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 260.00 | | | 1 424 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 348.00 | | | 1 113 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 826.00 | 92 115.00 | | 861 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 826.00 | 92 115.00 | | 861 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 816.00 | 88 140.00 | 207 676.00 | 295 816.00 |
VI Groupe et associés | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337.00 | 2 123.00 | 215.00 | 2 337.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 122.00 | 187 446.00 | 207 676.00 | 395 122.00 |