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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 825.00 | 1 073 825.00 | | 1 073 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 460.00 | 1 113 348.00 | 305 113.00 | 1 418 460.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CF Disponibilités | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 760.00 | 1 113 348.00 | 366 412.00 | 1 479 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 629.00 | 143 672.00 | | 237 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 851.00 | 93 958.00 | | 74 851.00 |
DL TOTAL (I) | 320 865.00 | 246 014.00 | | 320 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 23 626.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051.00 | 6 523.00 | | 12 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 49 522.00 | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 25 534.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 546.00 | 119 604.00 | | 45 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 412.00 | 365 618.00 | | 366 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 848.00 | | 248 848.00 | 248 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 848.00 | | 248 848.00 | 248 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 792.00 | 5 800.00 | | 62 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 032.00 | -5 800.00 | | -39 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 120.00 | 36 538.00 | | 29 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 609.00 | 245 104.00 | | 272 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 757.00 | 151 145.00 | | 197 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 851.00 | 93 958.00 | | 74 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 460.00 | | | 1 418 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 348.00 | | | 1 113 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 348.00 | | | 1 113 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 348.00 | | | 1 113 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 874.00 | 38 660.00 | 215.00 | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |