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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 825.00 | 1 005 006.00 | 68 819.00 | 1 073 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 260.00 | 1 044 529.00 | 379 731.00 | 1 424 260.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 578.00 | 1 044 529.00 | 398 049.00 | 1 442 578.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 131.00 | 49 442.00 | | 71 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | 21 689.00 | | 27 979.00 |
DL TOTAL (I) | 107 495.00 | 79 515.00 | | 107 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 045.00 | 295 841.00 | | 208 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 241.00 | 69 210.00 | | 56 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 005.00 | | 19 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135.00 | 11 067.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 554.00 | 395 122.00 | | 290 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 049.00 | 474 637.00 | | 398 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5 899.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5 899.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -5 899.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 13 793.00 | | 14 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 105.00 | 245 605.00 | | 245 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 125.00 | 223 916.00 | | 217 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 979.00 | 21 689.00 | | 27 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 260.00 | | | 1 424 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 348.00 | | | 1 113 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 941.00 | 90 588.00 | | 953 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 941.00 | 90 588.00 | | 953 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 045.00 | 90 829.00 | 117 216.00 | 208 045.00 |
VI Groupe et associés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 894.00 | 16 680.00 | 215.00 | 16 894.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 554.00 | 173 338.00 | 117 216.00 | 290 554.00 |