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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 177.00 | 966 177.00 | | 966 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 075.00 | 966 177.00 | 304 898.00 | 1 271 075.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 341.00 | 966 177.00 | 353 164.00 | 1 319 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 744.00 | 162 481.00 | | 47 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 289.00 | 35 263.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 63 418.00 | 206 129.00 | | 63 418.00 |
DP Provisions pour risques | 63 268.00 | 23 309.00 | | 63 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 268.00 | 23 309.00 | | 63 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 630.00 | 115 252.00 | | 101 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 4 889.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 468.00 | 8 576.00 | | 8 468.00 |
EA Autres dettes | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 478.00 | 128 734.00 | | 226 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 164.00 | 358 172.00 | | 353 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 959.00 | 23 309.00 | | 39 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 959.00 | 101 524.00 | | 39 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 959.00 | -92 815.00 | | -39 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 13 713.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 764.00 | 260 596.00 | | 158 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 474.00 | 225 333.00 | | 151 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 289.00 | 35 263.00 | | 7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 075.00 | | | 1 271 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 177.00 | | | 966 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 177.00 | | | 966 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 177.00 | | | 966 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 309.00 | 39 959.00 | | 23 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 309.00 | 39 959.00 | | 23 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
VB T. V. A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |