| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 177.00 | 966 177.00 | | 966 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 271 075.00 | 966 177.00 | 304 898.00 | 1 271 075.00 |
BZ Autres créances | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 349.00 | 966 177.00 | 358 172.00 | 1 324 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 481.00 | 237 629.00 | | 162 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | 74 851.00 | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 206 129.00 | 320 865.00 | | 206 129.00 |
DP Provisions pour risques | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 252.00 | 12 051.00 | | 115 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 17 897.00 | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 1 182.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 734.00 | 45 546.00 | | 128 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 172.00 | 366 412.00 | | 358 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 041.00 | | 251 041.00 | 251 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 041.00 | | 251 041.00 | 251 041.00 |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | 23 760.00 | | 8 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 708.00 | 23 760.00 | | 8 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 000.00 | 62 792.00 | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 524.00 | 62 792.00 | | 101 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 815.00 | -39 032.00 | | -92 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | 29 120.00 | | 13 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 596.00 | 272 609.00 | | 260 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 333.00 | 197 757.00 | | 225 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 263.00 | 74 851.00 | | 35 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 460.00 | | | 1 418 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 386.00 | 1 271 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 171.00 | 966 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 348.00 | | | 1 113 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 348.00 | | 147 171.00 | 1 113 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 348.00 | | 147 171.00 | 1 113 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 734.00 | 128 734.00 | | 128 734.00 |