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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 879.00 | 286 101.00 | 44 777.00 | 330 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 851.00 | 24 532.00 | 16 318.00 | 40 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 701.00 | 313 384.00 | 70 317.00 | 383 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 701.00 | 1 759.00 | 217 942.00 | 219 701.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 250 736.00 | | 250 736.00 | 250 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 748.00 | 1 759.00 | 528 989.00 | 530 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 450.00 | 315 143.00 | 599 306.00 | 914 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
DH Report à nouveau | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
DL TOTAL (I) | 416 150.00 | | | 416 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 156.00 | | | 183 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 306.00 | | | 599 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 151.00 | | 26 284.00 | 372 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 734.00 | 383 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 6 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 112.00 | 371 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | 3 675.00 | 3 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 234.00 | | 22 609.00 | 363 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 426.00 | 14 691.00 | 14 734.00 | 313 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | 621.00 | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 055.00 | 14 691.00 | 14 112.00 | 310 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 431.00 | 10 181.00 | 18 249.00 | 28 431.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VP Divers | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 473.00 | 234 721.00 | 14 751.00 | 249 473.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 156.00 | 164 907.00 | 18 249.00 | 183 156.00 |