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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 3 331.00 | 3 093.00 | 6 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 058.00 | 295 811.00 | 52 246.00 | 348 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 692.00 | 27 954.00 | 13 737.00 | 41 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 721.00 | 327 097.00 | 75 623.00 | 402 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 530.00 | 1 759.00 | 214 771.00 | 216 530.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 269 465.00 | | 269 465.00 | 269 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 683.00 | 1 759.00 | 575 924.00 | 577 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 405.00 | 328 857.00 | 651 548.00 | 980 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
DH Report à nouveau | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
DL TOTAL (I) | 472 827.00 | | | 472 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 548.00 | | | 651 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 701.00 | | 19 020.00 | 383 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 730.00 | | 18 020.00 | 371 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 1 000.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 384.00 | 13 713.00 | | 313 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 581.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 634.00 | 13 132.00 | | 310 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 211.00 | 13 312.00 | 23 898.00 | 37 211.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VP Divers | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 552.00 | 252 874.00 | 15 677.00 | 268 552.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 720.00 | 154 821.00 | 23 898.00 | 178 720.00 |