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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 8 043.00 | 5 897.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 254.00 | 332 993.00 | 41 260.00 | 374 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 039.00 | 23 403.00 | 28 636.00 | 52 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 779.00 | 364 439.00 | 82 339.00 | 446 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 331 618.00 | | 331 618.00 | 331 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 974.00 | | 613 974.00 | 613 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 753.00 | 364 439.00 | 696 314.00 | 1 060 753.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 097.00 | | | 422 097.00 |
DH Report à nouveau | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 526 064.00 | | | 526 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 314.00 | | | 696 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 273.00 | | 27 495.00 | 435 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 446 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 989.00 | 426 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 787.00 | | 27 495.00 | 414 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 474.00 | 25 232.00 | 15 266.00 | 354 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 1 503.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 934.00 | 23 729.00 | 15 266.00 | 347 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 192 480.00 | 192 480.00 | | 192 480.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 366.00 | 3 946.00 | 14 419.00 | 18 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 344.00 | 209 251.00 | 5 093.00 | 214 344.00 |
VW T.V.A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 249.00 | 155 830.00 | 14 419.00 | 170 249.00 |