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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 6 540.00 | 7 400.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 851.00 | 323 803.00 | 58 048.00 | 381 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 936.00 | 24 131.00 | 8 805.00 | 32 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 273.00 | 354 474.00 | 80 799.00 | 435 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 445.00 | 365.00 | 189 079.00 | 189 445.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 337 575.00 | | 337 575.00 | 337 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 907.00 | 365.00 | 603 542.00 | 603 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 180.00 | 354 839.00 | 684 341.00 | 1 039 180.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 097.00 | | | 422 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 510 847.00 | | | 510 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 495.00 | | | 173 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 341.00 | | | 684 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 495.00 | | | 173 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 691.00 | | 20 179.00 | 424 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 435 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 597.00 | 414 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | 7 515.00 | 6 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 720.00 | | 12 664.00 | 411 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 843.00 | 22 227.00 | 9 597.00 | 341 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 1 371.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 674.00 | 20 856.00 | 9 597.00 | 336 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 778.00 | 202 685.00 | 5 093.00 | 207 778.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 495.00 | 173 495.00 | | 173 495.00 |