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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 5 169.00 | 1 255.00 | 6 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 186.00 | 305 840.00 | 63 346.00 | 369 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 532.00 | 30 833.00 | 11 699.00 | 42 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 690.00 | 341 843.00 | 82 847.00 | 424 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 150.00 | 365.00 | 186 784.00 | 187 150.00 |
BZ Autres créances | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CF Disponibilités | 257 912.00 | | 257 912.00 | 257 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 623.00 | 365.00 | 560 258.00 | 560 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 314.00 | 342 208.00 | 643 106.00 | 985 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
DH Report à nouveau | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 482 097.00 | | | 482 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 008.00 | | | 161 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106.00 | | | 643 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 721.00 | | 27 652.00 | 402 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 424 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 411 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 750.00 | | 27 652.00 | 389 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 097.00 | 20 442.00 | 5 683.00 | 327 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 1 837.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 766.00 | 18 604.00 | 5 683.00 | 323 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | 365.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 365.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | 365.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 186 711.00 | 186 711.00 | | 186 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 898.00 | 13 429.00 | 10 468.00 | 23 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 446.00 | 238 915.00 | 5 531.00 | 244 446.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 008.00 | 150 540.00 | 10 468.00 | 161 008.00 |