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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 923.00 | 70 218.00 | 160 705.00 | 230 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 227.00 | 331 023.00 | 36 204.00 | 367 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 067.00 | 17 922.00 | 146.00 | 18 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 116.00 | 419 162.00 | 243 954.00 | 663 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 558.00 | | 169 558.00 | 169 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 674.00 | 419 162.00 | 413 512.00 | 832 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DH Report à nouveau | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DK Provisions réglementées | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
EA Autres dettes | 307 883.00 | | | 307 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 823.00 | | | 362 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 513.00 | | | 413 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 764.00 | | | 355 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
FD Production vendue biens | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
FG Production vendue services | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 340.00 | | 264 340.00 | 264 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 392.00 | | | 677 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 464.00 | | | 774 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 939.00 | | | 686 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 591.00 | | | 691 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 083.00 | | | 1 039 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 835.00 | | | 1 057 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 859.00 | | 30 192.00 | 1 740 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 935.00 | 663 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 935.00 | 616 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 958.00 | | 194.00 | 1 723 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | 29 998.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 730.00 | 50 428.00 | 420 996.00 | 789 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 730.00 | 50 428.00 | 420 996.00 | 789 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 12 716.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 12 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
UX Autres créances clients | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 065.00 | 5 006.00 | 7 059.00 | 12 065.00 |
VI Groupe et associés | 298 870.00 | 298 870.00 | | 298 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 337.00 | 70 438.00 | 46 899.00 | 117 337.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 823.00 | 355 764.00 | 7 059.00 | 362 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
ST Autres comptes | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -110.00 | | | -110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 730.00 | | | 145 730.00 |