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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 923.00 | 101 007.00 | 129 915.00 | 230 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 227.00 | 364 315.00 | 4 912.00 | 369 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 694.00 | 30 592.00 | 22 102.00 | 52 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 844.00 | 495 914.00 | 156 930.00 | 652 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
CF Disponibilités | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 427.00 | | 202 427.00 | 202 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 270.00 | 495 914.00 | 359 357.00 | 855 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 198.00 | | | -9 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
EA Autres dettes | 278 298.00 | | | 278 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 241.00 | | | 334 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 357.00 | | | 359 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 241.00 | | | 334 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FD Production vendue biens | 147 714.00 | | 147 714.00 | 147 714.00 |
FG Production vendue services | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 972.00 | | 249 972.00 | 249 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 242.00 | | | 281 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 495.00 | | | 275 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 344.00 | | | 654 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 652 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 652 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 344.00 | | | 654 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 833.00 | 51 580.00 | 1 500.00 | 445 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 833.00 | 51 580.00 | 1 500.00 | 445 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 273 585.00 | 273 585.00 | | 273 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 241.00 | 334 241.00 | | 334 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514.00 | | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |