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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 923.00 | 131 797.00 | 99 126.00 | 230 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 906.00 | 368 312.00 | 3 594.00 | 371 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 44 450.00 | 8 050.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 328.00 | 544 560.00 | 110 769.00 | 655 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CF Disponibilités | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 241.00 | 544 560.00 | 284 682.00 | 829 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 453.00 | | | -10 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 682.00 | | | 284 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
FD Production vendue biens | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
FG Production vendue services | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 065.00 | | 181 065.00 | 181 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 258.00 | | | -13 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 453.00 | | | -10 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 091.00 | | 1 432.00 | 654 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 655 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 655 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 091.00 | | 1 432.00 | 654 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 222.00 | 24 531.00 | 194.00 | 520 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 222.00 | 24 531.00 | 194.00 | 520 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 256 281.00 | 256 281.00 | | 256 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 248.00 | 273 248.00 | | 273 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
ST Autres comptes | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |