| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 923.00 | 116 402.00 | 114 520.00 | 230 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 474.00 | 366 119.00 | 4 355.00 | 370 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 694.00 | 37 702.00 | 14 993.00 | 52 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 091.00 | 520 222.00 | 133 868.00 | 654 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CF Disponibilités | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 410.00 | | 197 410.00 | 197 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 501.00 | 520 222.00 | 331 279.00 | 851 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EA Autres dettes | 261 934.00 | | | 261 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 279.00 | | | 331 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
FD Production vendue biens | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
FG Production vendue services | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 801.00 | | 223 801.00 | 223 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 081.00 | | | 228 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 526.00 | | | 226 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 844.00 | | 1 247.00 | 652 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 844.00 | | 1 247.00 | 652 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 914.00 | 24 309.00 | | 495 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 914.00 | 24 309.00 | | 495 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |