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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 923.00 | 147 192.00 | 83 731.00 | 230 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 906.00 | 369 539.00 | 2 367.00 | 371 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 51 350.00 | 1 150.00 | 52 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 394.00 | 568 081.00 | 88 313.00 | 656 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
CF Disponibilités | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 375.00 | | 218 375.00 | 218 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 769.00 | 568 081.00 | 306 688.00 | 874 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 350.00 | | | -12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | 248 586.00 | | | 248 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 704.00 | | | 302 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 689.00 | | | 306 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 704.00 | | | 302 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
FD Production vendue biens | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
FG Production vendue services | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 418.00 | | 126 418.00 | 126 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 521.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 779.00 | | | -7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 749.00 | | | 146 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 807.00 | | | 151 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 328.00 | | 1 065.00 | 655 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 328.00 | | | 655 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 560.00 | 23 521.00 | | 544 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 560.00 | 23 521.00 | | 544 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 586.00 | 248 586.00 | | 248 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 668.00 | 40 603.00 | 1 065.00 | 41 668.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 704.00 | 302 704.00 | | 302 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |