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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 675 870.00 | | 675 870.00 | 675 870.00 |
AP Constructions | 110 639.00 | 101 510.00 | 9 128.00 | 110 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 916.00 | 34 020.00 | 3 895.00 | 37 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 798.00 | 97 783.00 | 9 015.00 | 106 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 462.00 | 237 567.00 | 715 895.00 | 953 462.00 |
BT Marchandises | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BZ Autres créances | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CF Disponibilités | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 564.00 | | 295 564.00 | 295 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 026.00 | 237 567.00 | 1 011 459.00 | 1 249 026.00 |
CU Autres participations | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DL TOTAL (I) | 361 671.00 | | | 361 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 674.00 | | | 304 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 787.00 | | | 649 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 459.00 | | | 1 011 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 733.00 | | | 388 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 218.00 | | | 952 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 660.00 | 9 907.00 | | 227 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 159.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 567.00 | 9 748.00 | | 223 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 559.00 | 145 559.00 | | 145 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 071.00 | 163 071.00 | | 163 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 674.00 | 43 620.00 | 235 554.00 | 304 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 809.00 | 51 573.00 | 236.00 | 51 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 788.00 | 388 734.00 | 235 554.00 | 649 788.00 |